Was ist ein Trailing-Stop-Loss?

Mit der neu eingeführten Funktion des Trailing-Stop-Loss hier auf Bitget, taucht dieser Artikel in die Materie ein, was er ist, wie er funktioniert und wie er für Ihr Trading von Vorteil sein kann! Aber bevor Sie das tun, erfahren Sie hier zuerst mehr über die einzelnen Order-Typen!

Was ist ein Trailing Stop Loss?

Ein Trailing-Stop-Loss ist eine Art Order, die Ihnen helfen soll, Gewinne zu erzielen und Sie gleichzeitig vor Verlusten zu schützen. Es handelt sich um eine einigermaßen automatisierte Order, die Ihren Stop-Loss nach oben oder unten "verfolgt", wenn der Trade zu Ihren Gunsten läuft, basierend auf einigen grundlegenden Parametern.

Wie ein Trailing-Stop-Loss funktioniert

Eine Trailing-Stop-Loss-Order wird zunächst auf die gleiche Weise platziert wie eine reguläre Stop-Loss-Order. Ein Trailing-Stop für einen Long-Trade (Verkauf eines Assets, das Sie besitzen) wäre zum Beispiel eine Verkaufs-Order und würde bei einem Kurs unter dem Einstiegspunkt des Tradens platziert werden. Der Hauptunterschied zwischen einem regulären Stop-Loss und einem Trailing-Stop-Loss besteht darin, dass sich der Trailing-Stop-Loss immer dann bewegt, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt

Der Trailing-Stop würde sich beispielsweise um 1% pro 1% Preisanstieg erhöhen. Wenn der Preis um 2% steigen würde, würde der Stop-Loss ebenfalls um 2% steigen. Sollte der Preis jedoch zu fallen beginnen, würde sich der Stop-Loss nicht bewegen.

Wie man einen Trailing-Stop-Loss platziert

Das Einrichten eines Trailing-Stop-Loss-Mechanismus kann entweder durch Klicken auf die Schaltfläche in Ihrem Positionsfenster (Abb. 1) oder am Trading-Terminal (Abb. 2) erfolgen. In beiden Fällen muss zuerst eine Position eröffnet werden, bevor man einen Trailing-Stop-Loss erfolgreich einrichten kann.

Abb. 1

Abb. 2

Der Trigger-Preis legt den Preis fest, bei dem der Trailing-Stop-Loss ausgelöst wird.

Die Callback-Rate ist der % Betrag, den Ihr Stop-Loss verfolgen soll und nach welchem % Preisanstieg oder -rückgang der Stop-Loss aktualisiert werden soll. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Position durch einen Trailing-Stop-Loss nachziehen lassen. Auf diese Weise funktioniert der Stop-Loss realistischerweise als Take-Profit-Order.

Tipp! Legen Sie zunächst einen manuellen Stop-Loss und dann einen Trailing-Stop fest. Sobald der Trailing-Stop ausgelöst wird, können Sie den ursprünglichen Stop-Loss entweder entfernen oder als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus aktiviert lassen, für den seltenen Fall, dass die extreme Volatilität die Trailing-Stop-Order nicht auslöst.

Die Vor- und Nachteile

Bei Trailing-Stop-Loss Orders ist zu beachten, dass sie dazu führen können, dass man zu früh aus einem Trade aussteigt, z. B. wenn der Preis nur ein wenig zurückgeht und nicht wirklich umkehrt. Um ein solches Szenario zu verhindern, sollten Trailing-Stops in einem Abstand zum aktuellen Preis platziert werden, von dem Sie nicht erwarten, dass er erreicht wird, solange der Markt seine Richtung nicht ändert.

Abhängig von Ihrer Trading-Strategie und Ihren Analysefähigkeiten ist ein Trailing-Stop-Loss möglicherweise nicht die Lösung für alle Fälle. Wenn Ihre Stop-Loss-Strategie auf der technischen Analyse basiert, z. B. ein Stop-Loss, der einem bestimmten Parameter wie einem prozentualen Abstand folgt, könnten Sie Ihren Stop-Loss an einer Stelle finden, die Ihrer eigenen Analyse nicht entspricht. Wenn Sie hingegen nicht viel Zeit haben, um Ihren Trade aktiv zu überwachen und zu managen, und wenn Sie eine eher nachsichtige Trading-Strategie verfolgen, dann ist dies ein idealer Weg, um Ihren Trade seinen Lauf nehmen zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie auf dem Weg dorthin Gewinne erzielen.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen sind keine Finanzberatung, sondern dienen der Aufklärung und Unterhaltung. Bitte nehmen Sie Ihre eigene Due Diligence vor oder konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie in digitale Assets investieren.