Krypto und Aktien weisen nach Zinssenkung der Fed die stärkste positive Korrelation seit Jahren auf: Bloomberg
Schnelle Übersicht Kryptowährungen und US-Aktien sind laut einem Bloomberg-Bericht über eine neue Korrelationsstudie nun enger miteinander verbunden als in den letzten Jahren. Diese zunehmende positive Korrelation deutet darauf hin, dass makroökonomische Faktoren, insbesondere nach der Zinssenkung der Federal Reserve in der vergangenen Woche, beide Märkte erheblich beeinflussen, so der Bericht.
Die positive Korrelation zwischen Kryptowährungen und dem SP 500 ist laut Bloomberg-Daten auf ein Niveau gestiegen, das seit Mitte 2022 nicht mehr erreicht wurde. Diese enge Beziehung in den Preisbewegungen deutet darauf hin, dass makroökonomische Faktoren, die US-Aktien beeinflussen, auch den Kryptowährungssektor erheblich beeinflussen.
Der Bloomberg-Bericht zeigte, dass der 40-Tage-Korrelationskoeffizient zwischen einem Index der größten 100 Kryptowährungen und dem SP 500 jetzt bei etwa 0,67 liegt, ein Niveau, das nur im zweiten Quartal 2022 übertroffen wurde, als es 0,72 erreichte. Im zweiten Quartal 2022 fiel Bitcoin auf etwa 19.000 US-Dollar, was mit dem Rückgang des SP 500 auf 3.674,84 Punkte zusammenfiel. Der Aktienindex ist seitdem um 35 % gestiegen und erreichte ein aktuelles Rekordhoch von 5.702,55 Punkten. Bitcoin BTC +0,67% hat seitdem um 69 % zu einem aktuellen Preis von etwa 63.500 US-Dollar zugelegt.
Die Daten von Bloomberg stimmen mit einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Coinbase-Analysten David Han und David Duong überein, die die Korrelation von Bitcoin mit dem SP 500 auf einen etwas höheren Wert von 0,69 beziffern. Ein Korrelationskoeffizient von 1 zeigt eine perfekte positive Korrelation an. Umgekehrt bedeutet ein Koeffizient von -1 eine perfekte negative Korrelation, während ein Koeffizient von 0 keine Korrelation anzeigt.
David Lawant, Leiter der Forschung bei FalconX, erklärte, dass die positive Korrelation zwischen Aktien und Kryptowährungen voraussichtlich anhalten wird, insbesondere da Indikatoren darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft auf eine sanfte Landung zusteuern könnte. Dieses Szenario tritt ein, wenn die Geldpolitik die Inflation wirksam eindämmt, während das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten und eine Rezession vermieden wird. "Die Korrelationen zwischen Kryptopreisen und breiten Risikoanlagenindizes haben zugenommen und werden voraussichtlich eine Weile hoch bleiben", sagte Lawant in einer E-Mail an The Block. Er fügte hinzu, dass ein niedrigerer Zinssatzzyklus, kombiniert mit einer sanften Landung, derzeit das Basisszenario für die meisten Investoren ist und ein neuartiges makroökonomisches Umfeld für Krypto schaffen würde.
"Die Kombination aus einem günstigen Wahlergebnis und einem günstigeren Liquiditätsumfeld für Risikoanlagen könnte den nächsten Krypto-Bullenmarkt einleiten", fügte Lawant hinzu.
Risikoanlagen verzeichnen Aufwärtstrend nach jüngster Fed-Zinssenkung
Chris Rhine, Leiter der Liquid Active Strategies und Portfoliomanager bei Galaxy, hob die Konsolidierung sowohl bei Risikoanlagen als auch bei Kryptowährungen hervor, die beide Märkte günstig für einen Aufwärtstrend positioniert. Er bemerkte, dass positive Katalysatoren die negativen überwiegen, insbesondere da Risikoanlagen positiv auf die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte reagierten und auch die Preise für digitale Vermögenswerte aufgrund der gelockerten Geldpolitik wie erwartet stiegen.
Darüber hinaus erwähnte er, dass sich die Erzählung rund um die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl zu einem positiveren Katalysator entwickelt hat, insbesondere nachdem die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris am Wochenende bei einer Spendenaktion zugesagt hatte, das Wachstum des Kryptosektors zu unterstützen. Diese Entwicklung wird durch Anthony Scaramucci und andere Krypto-Befürworter ergänzt, die an den Kryptopolitiken ihrer Kampagne mitarbeiten.
"Es wächst der Optimismus, dass die Haltung von Vizepräsidentin Kamala Harris zu Krypto günstiger sein wird als die Politik der Biden-Administration und eine optimistischere regulatorische und gesetzgeberische Roadmap für die Branche bietet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr große Vermögensverwaltungsplattformen Bitcoin-ETFs Anfang Q4 genehmigen werden, was den Zugang zu digitalen Vermögenswerten über die Billionen von Dollar, die von Maklerfirmen verwaltet werden, weiter ausweitet", sagte Rhine.
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