Los modelos de Goldman Sachs y JPMorgan Chase: La probabilidad de una recesión en EE.UU. según el mercado ha aumentado drásticamente

Los modelos del Grupo Goldman Sachs y JPMorgan Chase muestran que la probabilidad implícita de una recesión en el mercado ha aumentado drásticamente, a juzgar por las señales del mercado de bonos de EE. UU. y, en menor medida, por el rendimiento de las acciones, que son extremadamente sensibles a los altibajos del ciclo económico. Los datos de Goldman Sachs muestran que los mercados de acciones y bonos ahora creen que la probabilidad de una recesión en EE. UU. es del 41%, frente al 29% en abril. Un modelo similar de JPMorgan Chase calcula que la probabilidad de una recesión ha saltado al 31% desde el 20% a finales de marzo debido a una fuerte revalorización de los bonos del Tesoro de EE. UU. Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan Chase, dijo que el riesgo de recesión en el modelo del banco refleja los recortes de tasas que el mercado ha descontado desde que el informe de empleo del mes pasado mostró una desaceleración en el crecimiento del empleo.