Stawka jest wysoka!!! Kluczowe daty dla traderów Bitcoin

Zobacz oryginał

10xResearch2024/08/08 03:58

Przez:Markus Thielen

Instytucjonalne badania nad kryptowalutami napisane przez ekspertów

👇1-14) Wielu naszych subskrybentów 10x Research sprzedało Bitcoina w przedziale od 64 000 do 68 000 dolarów i teraz czekają na korzystne poziomy ponownego wejścia. Przewidywaliśmy przerwanie przedziału 60 000-70 000 dolarów dla Bitcoina, ale nowy, potencjalnie znacznie niższy przedział jeszcze się nie ustalił. Ostatni spadek sprawił, że mieliśmy ochotę kupować, ale nasz test wsteczny poniedziałkowego znaczącego ruchu wewnątrz dnia sugerował ostrożność.

👇2-14) Dodatkowa sprzedaż ze strony Jump Trading została odnotowana w środę (oprócz niedzieli/poniedziałku), z menedżerem ryzyka przejmującym kontrolę nad pozycjami i wykazującym mniejsze zaniepokojenie, gdzie ceny zostaną wypełnione. Utrzymująca się presja likwidacyjna ze strony różnych graczy pozostaje znaczącym problemem dla Ethereum.

👇3-14) Zamiast wykorzystać okazję do zakupu na spadku, Bitcoin Spot ETF-y doświadczyły ostatnio ciągłych odpływów, bez znaczących napływów ze stablecoinów. Brak kupujących podczas tego spadku jest alarmujący i budzi obawy co do kierunku rynku.

Stawka jest wysoka: Byczy > 57 000? I Niedźwiedzi < 55 000?

👇4-14) Wczoraj zauważyliśmy próbę odbicia Bitcoina, ale podkreśliliśmy znaczący opór w przedziale 56 000-57 000 dolarów, który stanowi barierę dla rajdu wywołanego oświadczeniem japońskiego banku centralnego. Jednak Bank Japonii nie nacisnął przycisku cofania, tylko przycisk „pauzy”, ponieważ prawdopodobnie ponownie podniesie stopy procentowe. Nasze kluczowe przesłanie podkreślało, że nawet jeśli rynek przejdzie obok szumu wokół wiadomości o japońskim carry trade, ryzyko spadku dla Nasdaq pozostaje, a Bitcoin może dalej spadać.

👇5-14) Rynki często przywiązują się do jednej narracji, co prowadzi do mylących sygnałów, gdy początkowe wiadomości zanikają (takie jak carry trade Banku Japonii). Ostatnie raporty z wyników głównych amerykańskich firm technologicznych skłoniły inwestorów do ponownej oceny sytuacji.

ewaluację. Jako główny czynnik napędzający zwroty z akcji w ostatnich latach, ten sezon wyników ma implikacje dla głębszego spadku na rynku akcji.

👇6-14) Wiele raportów wyników tych firm musiało wyjaśnić, jak ich znaczące inwestycje w AI przełożą się na przyszłe zyski. NVIDIA, kluczowy czynnik napędzający rynek i główny beneficjent wydatków na AI, ogłosi swoje wyniki 28 sierpnia. Słabsze marże, jak wskazuje SMCI (-20% po wynikach), mogą jeszcze bardziej obniżyć Nasdaq, chyba że inwestorzy przewidzą i zareagują na negatywne wiadomości. Google również zgłosił 5% spadek w swojej sieci reklamowej, co wskazuje, że firmy wycofują się z wydatków na reklamy.

👇7-14) Słabe dane dotyczące kredytów konsumenckich w USA, które spadły z 11,3 mld USD do 8,9 mld USD (poniżej oczekiwanych 10 mld USD), głównie z powodu rzadko występującego ujemnego zadłużenia na kartach kredytowych i rosnących zaległości, sygnalizują załamanie stopy oszczędności osobistych. Jest to istotne dla kryptowalut, ponieważ sugeruje, że przejście z fiat na krypto pozostanie ograniczone z powodu maksymalnego zadłużenia konsumentów w USA.

👇8-14) Porównania między obecnym wzrostem Bitcoina a hossą z lat 2020/21 powinny uwzględniać czeki stymulacyjne COVID, które napędzały szał handlu GameStop i kryptowalutami. Teraz te pieniądze się skończyły, co stanowi ryzyko dla gospodarki USA, które może wpłynąć na Bitcoina, zwłaszcza altcoiny.

👇9-14) Niektórzy mogą zlekceważyć wzrost stopy bezrobocia w USA o 0,50% powyżej 12-miesięcznej średniej ruchomej (reguła Sahma), ale 10% spadek na rynku akcji raczej nie pobudzi zatrudnienia. Prawdopodobnie przyczyni się to do zamieszania na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu niepewności co do następnego prezydenta USA, Trumpa lub Harris.

👇10-14) Historycznie, od 1900 roku, istnieje 44% szansa na recesję w USA w pierwszym roku nowej prezydentury (2025). Stąd negatywna pętla sprzężenia zwrotnego od słabnącej gospodarki do słabszych cen akcji i danych ekonomicznych.

👇11-14) Fed zareagował zbyt późno, mimo że niższe wydatki konsumenckie i spadające przychody z reklam sygnalizowały zmniejszenie inflacji. Jak ostrzegano 3 października, inwestorzy powinni sprzedawać po pierwszej obniżce stóp procentowych, jeśli jest ona związana ze słabszym wzrostem gospodarczym, co potwierdza nasza analiza indeksu ISM Manufacturing. Odczyt ISM bliski 42 (ostatni na poziomie 46,8) wskazywałby na recesję i słabą gospodarkę dla nadchodzącego prezydenta, z poprzednim wzrostem PKB napędzanym przez budowanie zapasów.

👇12-14) Pomimo raportu CPI z 14 sierpnia i rozmowy o wynikach NVIDIA z 28 sierpnia, kluczowe dane zostaną opublikowane 2 września (ISM) i 6 września (rynek pracy). Przemówienie przewodniczącego Fed Powella w Jackson Hole w dniach 22-24 sierpnia oraz spotkanie Fed 18 września będą kluczowe dla ustalenia oczekiwań rynkowych.

👇13-14) Pomimo wstrzymania japońskiego carry trade, niepewność gospodarcza w USA utrzymuje się, wpływając na przewidywalność wyników amerykańskich firm technologicznych. Rajd Bitcoina zatrzymał się 21 lipca, kiedy Biden wycofał się, zmniejszając prawdopodobieństwo wygranej Trumpa, co zwiększa niepewność wyborczą. Bez wyraźnych oznak, że inwestorzy Bitcoina kupują spadki poprzez ETF-y lub przejścia z fiat na krypto stablecoiny, Bitcoin może ustabilizować się w przedziale od 50 000 do 60 000 USD, z szerszym zakresem ryzyka od 40 000 do 60 000 USD.

👇14-14) Wynik wydarzeń w tych kluczowych datach zdecyduje o

nowy zakres pola bitwy. Zaznacz w kalendarzu….

Nowe pole bitwy: 50 000 do 60 000 USD? A może 40 000 do 60 000 USD?

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.