Szybki kurs grid tradingu kontraktami futures
![defaultLogo](/support/_next/static/media/default_logo.4d3ce30f.png)
Bitget
2023-06-13 03:45
Możesz konsekwentnie kupować tanio i sprzedawać drogo za pomocą bota futures grid, aby wykorzystać zmienność rynku, gdy ceny rynkowe ulegają wahaniom. Podążaj za trendami rynkowymi i zyskuj!
1. Czym jest handel grid na kontraktach futures?
Handel grid na rynku kontraktów futures umożliwia wykorzystanie siatki zleceń w handlu kontraktami futures. Traderzy mogą wybrać pozycję długą lub krótką w siatce kontraktów futures. Długa pozycja zostanie otwarta w ustalonym zakresie cenowym z ustawionymi parametrami (liczba siatek), aby zarobić poprzez kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Poniższy wykres pokazuje jak działa siatka długich pozycji na rynku futures. Zasada jest taka sama w przypadku otwierania i zamykania pozycji krótkich.
2. Aplikacje futures grid
Podstawową funkcją futures grid jest wykorzystywanie wahań rynkowych. Jeśli spodziewasz się długotrwałej zmienności na rynku, skorzystanie z funkcji siatki dla kontraktów futures może być dobrym pomysłem. Futures grid może również zawierać pewne tendencje długie/krótkie. Mówiąc dokładniej, siatka długa będzie otwierać i zamykać tylko pozycje długie, co jest odpowiednie dla rynku wzrostowego, natomiast siatka krótka będzie otwierać i zamykać tylko pozycje krótkie, co jest lepszym rozwiązaniem w przypadku rynku spadkowego. Siatka neutralna ma na celu otwieranie/zamykanie pozycji krótkich powyżej i otwieranie pozycji długich/zamykanie pozycji długich poniżej bieżącej ceny. Zaleca się wybranie siatki z odpowiednimi atrybutami na podstawie konkretnych warunków rynkowych, z którymi masz do czynienia.
• Siatka długa futures: Stosowana jest, gdy oczekujesz wzrostu ceny w trakcie jej wahań. Polega to na wejściu z pozycjami długimi i zamykaniu ich, gdy cena osiągnie wysoki punkt, a następnie dalszym otwieraniu pozycji, gdy cena spadnie.
• Siatka krótka futures: Stosowana jest, gdy oczekujesz spadku ceny w trakcie jej wahań. Polega to na wejściu z pozycjami krótkimi i zamykaniu ich, gdy cena osiągnie niski punkt, a następnie dalszym otwieraniu pozycji, gdy cena wzrośnie.
3. Funkcje futures grid
Przyjrzyjmy się głównym różnicom handlu z wykorzystaniem siatki zleceń na rynkach spot i kontraktów futures:
Futures grid:
• Kierunek: Zarówno pozycje długie, jak i krótkie, niezależnie od tego, czy jest to rynek niedźwiedzia czy byka
• Warunki rynkowe: Spadek lub wzrost cen z wahaniami
• Współczynnik wykorzystania środków: ★★★
• Ryzyko: Niższe ryzyko niż w przypadku kontraktów futures
• Rentowność: Znaczny zysk przy kontrolowanym ryzyku
Rynek spot:
• Kierunek: Tylko pozycje długie
• Warunki rynkowe: Wzrost cen z wahaniami
• Współczynnik wykorzystania środków: ★★★★
• Ryzyko: Niskie
• Rentowność: Mniejszy zysk niż w przypadku futures grid
Kontrakty futures:
• Kierunek: Pozycje długie i krótkie
• Warunki rynkowe: Rynek jednostronny
• Współczynnik wykorzystania środków: ★
• Ryzyko: Wysokie
• Rentowność: Wysoki zysk przy wysokim ryzyku
Jakie są korzyści z handlu grid na rynku kontraktów futures?
1. Futures grid wiąże się z mniejszym ryzykiem niż handel kontraktami futures – pasywne zarządzanie pozycją siatki futures pozwala kontrolować ryzyko. Początkowa pozycja może wynosić tylko około 50% całkowitych środków. Ma to na celu uniknięcie wysokiego ryzyka związanego z pełną inwestycją środków. Użytkownicy mogą dodawać pozycje po niskich cenach, redukować pozycje po wysokich cenach i realizować zyski partiami. W przypadku straty, korzystanie z siatki kontraktów futures pozwala znacznie ją ograniczyć w porównaniu z handlem kontraktami futures.
2. Grid trading dla kontraktów futures jest zasadniczo botem zaprojektowanym do handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut na Bitget, umożliwiającym systematyczny handel bez konieczności przewidywania ruchów rynkowych.
3. Dzięki skonfigurowaniu bota grid futures nie trzeba już wykonywać żmudnej pracy polegającej na obserwowaniu rynku i analizowaniu wszelkiego rodzaju informacji, co pozwala zaoszczędzić czas.
Ceny mają tendencję do korygowania się w krótkich odstępach czasu, nawet na popularnych rynkach. Przed skonfigurowaniem bota trzeba podjąć przemyślane decyzje, aby nie znaleźć się po niewłaściwej stronie trendu rynkowego. Zdecydowanie zaleca się wdrożenie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, określenie jak dużej dźwigni finansowej można użyć, a także ustawienie zachowawczych zleceń stop-loss i take-profit.
Możliwe przyczyny strat
• Pozycja w siatce futures została otwarta w złym kierunku, co skutkowało płynną stratą.
• Likwidacja siatki ze względu na zmienność rynkową, przed osiągnięciem zyskownej ceny.
• Parametry siatki były niewłaściwie ustawione – przedział cenowy był zbyt mały, siatka zbyt gęsta, a opłaty pochłaniały zyski.
Dla jakich użytkowników handel futures grid jest najbardziej odpowiedni?
• Użytkownicy, którzy chcą doskonalić się w handlu grid przy jednoczesnym maksymalizowaniu swoich zysków poprzez dźwignię finansową, mogą uznać go za atrakcyjny.
• Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich funkcji tradycyjnego handlu kontraktami futures bez konieczności monitorowania rynku. Transakcje przeprowadzane są automatycznie w oparciu o ustawione parametry, aby uzyskać stabilne zyski poprzez arbitraż na zmiennych rynkach.
• Użytkownicy zachowujący niedźwiedzie nastawienie do rynku i decydujący się na zajęcie pozycji krótkiej mogą skonfigurować boty do shortowania, aby zarabiać na handlu ilościowym, gdy cena monety spada.
Zastrzeżenie
Handel grid / z wykorzystaniem siatki zleceń na rynku kontraktów futures jest narzędziem transakcyjnym. Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub inwestycyjne ze strony Bitget. Na zyski z handlu grid na rynku kontraktów futures mogą mieć wpływ jednostronne warunki rynkowe lub niewłaściwe interwały cenowe. Możesz dostosować swoją strategię handlu w zależności od warunków rynkowych. Korzystanie z tego narzędzia podlega bezwarunkowej akceptacji wszystkich warunków Bitget. Musisz być w pełni świadomy ryzyka związanego z inwestycjami w kryptowaluty i postępować ostrożnie. Zgadzasz się, że wszystkie inwestycje na Bitget.com odzwierciedlają Twoje prawdziwe zamiary inwestycyjne i akceptujesz potencjalne ryzyko i zyski wynikające z Twoich decyzji inwestycyjnych.