ความเสี่ยงสูง!!! วันที่สำคัญสำหรับนักเทรดบิทคอยน์

ดูต้นฉบับ

10xResearch2024/08/08 03:58

โดย:Markus Thielen

การวิจัยคริปโตสำหรับสถาบันที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

👇1-14) สมาชิก 10x Research หลายคนขาย Bitcoin ในช่วงราคา $64,000 ถึง $68,000 และกำลังรอระดับราคาที่เหมาะสมในการกลับเข้าซื้อใหม่ เราคาดการณ์ว่าจะมีการเบรกจากช่วงราคา $60,000-$70,000 ของ Bitcoin แต่ยังไม่มีการกำหนดช่วงใหม่ที่อาจต่ำกว่านี้ การลดลงล่าสุดทำให้เรารู้สึกอยากซื้อ แต่การทดสอบย้อนหลังของการเคลื่อนไหวภายในวันสำคัญของวันจันทร์แนะนำให้ระมัดระวัง

👇2-14) การขายเพิ่มเติมจาก Jump Trading ถูกบันทึกในวันพุธ (นอกเหนือจากวันอาทิตย์/วันจันทร์) โดยผู้จัดการความเสี่ยงเข้าควบคุมตำแหน่งและแสดงความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับราคาที่จะถูกเติมเต็ม ความกดดันในการชำระบัญชีอย่างต่อเนื่องจากผู้เล่นต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับ Ethereum

👇3-14) แทนที่จะคว้าโอกาสในการลดลง Bitcoin Spot ETFs กลับมีการไหลออกอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้ โดยไม่มีการไหลเข้าที่สำคัญจาก stablecoins การขาดผู้ซื้อในช่วงการลดลงนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของตลาด

ความเสี่ยงสูง: ขาขึ้น > 57,000? และขาลง < 55,000?

👇4-14) เมื่อวานนี้ เราได้สังเกต การพยายามฟื้นตัวของ Bitcoin แต่เน้นถึงความต้านทานที่สำคัญในช่วง $56,000-$57,000 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวที่เกิดจากคำแถลงของธนาคารกลางญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้กดปุ่มย้อนกลับ เพียงแค่กดปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ข้อความสำคัญของเราคือ แม้ว่าตลาดจะผ่านพ้นความตื่นเต้นเกี่ยวกับข่าวการซื้อขายแบบ carry trade ของญี่ปุ่น ความเสี่ยงด้านลบสำหรับ Nasdaq ยังคงอยู่ และ Bitcoin อาจเห็นการลดลงเพิ่มเติม

👇5-14) ตลาดมักจะยึดติดกับเรื่องเล่าเดียว นำไปสู่สัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดเมื่อข่าวเริ่มแรกจางหายไป (เช่น การซื้อขายแบบ carry trade ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น) รายงานผลประกอบการล่าสุดจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้นักลงทุนพิจารณาใหม่

การประเมินผล ฤดูกาลรายได้นี้มีนัยสำคัญต่อการลดลงของตลาดหุ้นที่ลึกขึ้น เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลตอบแทนหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

👇6-14) รายงานผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้หลายแห่งจำเป็นต้องชี้แจงว่าการลงทุนใน AI อย่างมีนัยสำคัญจะเปลี่ยนเป็นรายได้ในอนาคตได้อย่างไร NVIDIA ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหลักและผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการใช้จ่ายใน AI จะรายงานผลประกอบการในวันที่ 28 สิงหาคม อัตรากำไรที่อ่อนแอ ดังที่แสดงโดย SMCI (-20% หลังจากรายงานผลประกอบการ) อาจผลักดันให้ Nasdaq ลดลงอีก เว้นแต่นักลงทุนจะคาดการณ์และดำเนินการกับข่าวร้ายใดๆ Google ยังรายงานว่าธุรกิจโฆษณาเครือข่ายลดลง 5% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ กำลังลดการใช้จ่ายโฆษณา

👇7-14) ข้อมูลเครดิตผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ซึ่งลดลงจาก $11.3 พันล้านเป็น $8.9 พันล้าน (ต่ำกว่าที่คาดไว้ $10 พันล้าน) ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้บัตรเครดิตที่ติดลบอย่างหายากและการผิดนัดชำระหนี้ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งสัญญาณถึงอัตราการออมส่วนบุคคลที่ลดลงอย่างมาก นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริปโตเนื่องจากบ่งชี้ว่าการแปลงเงินเฟียตเป็นคริปโตจะยังคงถูกจำกัดเนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ ใช้จ่ายเต็มที่แล้ว

👇8-14) การเปรียบเทียบระหว่างการวิ่งของ Bitcoin ในปัจจุบันกับการวิ่งกระทิงในปี 2020/21 ควรพิจารณาเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจจาก COVID ที่กระตุ้นความคลั่งไคล้ในการซื้อขาย GameStop และคริปโต ตอนนี้เงินนั้นหมดไปแล้ว ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Bitcoin โดยเฉพาะ altcoins

👇9-14) บางคนอาจมองข้ามการเพิ่มขึ้น 0.50% ในอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน (กฎของ Sahm) แต่การลดลงของตลาดหุ้น 10% ไม่น่าจะกระตุ้นการจ้างงาน มันจะเพิ่มความวุ่นวายในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือแฮร์ริส

👇10-14) ในอดีต ตั้งแต่ปี 1900 มีโอกาส 44% ที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีใหม่ (2025) ดังนั้น วงจรป้อนกลับเชิงลบจึงมาจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงไปสู่ราคาหุ้นที่อ่อนแอลงและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง

👇11-14) เฟดดำเนินการช้าเกินไปแม้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงและรายได้จากโฆษณาที่ลดลงจะส่งสัญญาณถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ตามที่เตือนเมื่อ 3 ตุลาคม นักลงทุนควรขายหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหากเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งการวิเคราะห์ดัชนี ISM Manufacturing ของเรายืนยัน การอ่านค่า ISM ใกล้ 42 (ล่าสุดที่ 46.8) จะบ่งชี้ถึงภาวะถดถอยและเศรษฐกิจที่อ่อนแอสำหรับประธานาธิบดีที่เข้ามา โดยการเพิ่ม GDP ก่อนหน้านี้เกิดจากการสร้างสินค้าคงคลัง

👇12-14) แม้จะมีรายงาน CPI ในวันที่ 14 สิงหาคมและการประชุมทางโทรศัพท์ของ NVIDIA ในวันที่ 28 สิงหาคม แต่การเปิดเผยข้อมูลสำคัญในวันที่ 2 กันยายน (ISM) และวันที่ 6 กันยายน (ตลาดแรงงาน) มีความสำคัญ ประธานเฟด พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole ในวันที่ 22-24 สิงหาคม และการประชุมเฟดในวันที่ 18 กันยายนจะมีความสำคัญในการกำหนดความคาดหวังของตลาด

👇13-14) แม้ว่าการหยุดชะงักของการซื้อขายแบบพกพาของญี่ปุ่นจะหยุดลง แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคาดการณ์รายได้ของเทคโนโลยีสหรัฐฯ การชุมนุมของ Bitcoin หยุดชะงักในวันที่ 21 กรกฎาคมเมื่อ Biden ถอนตัว ลดโอกาสที่ทรัมป์จะชนะ เพิ่มความไม่แน่นอนในการเลือกตั้ง หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุน Bitcoin ซื้อการลดลงผ่าน ETF หรือการแปลงเงินเฟียตเป็นคริปโต Bitcoin อาจอยู่ในช่วง $50,000 ถึง $60,000 โดยมีช่วงความเสี่ยงที่กว้างขึ้นที่ $40,000 ถึง $60,000

👇14-14) ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในวันที่สำคัญเหล่านั้นจะตัดสิน

new battleground range. Mark your calendar….

สนามรบใหม่: $50,000 ถึง $60,000? หรือ $40,000 ถึง $60,000?

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแต่อย่างใด บทความนี้ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจลงทุน