Phương pháp Wyckoff, được Richard Wyckoff hình thành vào những năm 1930, vẫn tồn tại như một chiến lược giao dịch và đầu tư nổi bật trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật hiện đại. Nó bao gồm ba quy luật cơ bản, khái niệm về Composite Man, Sơ đồ Wyckoff để phân tích biểu đồ, và một cách tiếp cận thị trường gồm năm bước.
- Quy luật Cung và Cầu quy định rằng giá tăng khi cầu vượt cung và giảm khi cung vượt cầu.
- Quy luật Nguyên nhân và Kết quả khẳng định rằng xu hướng xuất hiện do các sự kiện cụ thể sau những giai đoạn chuẩn bị.
- Quy luật Nỗ lực và Kết quả phân định rằng sự thay đổi giá phù hợp với khối lượng giao dịch, cho thấy xu hướng tiếp tục nếu hài hòa.
Khái niệm Composite Man của Wyckoff mô tả thị trường như được điều khiển bởi một thực thể thống nhất đại diện cho các người chơi lớn. Thực thể này chiến lược tích lũy và phân phối tài sản, từ đó ảnh hưởng đến các chu kỳ thị trường.
Tập trung vào Tích lũy và Phân phối, Sơ đồ Wyckoff phân tách các chu kỳ thị trường thành các giai đoạn riêng biệt, bao gồm:
Tích lũy: Vùng hỗ trợ sơ bộ, Đỉnh điểm Bán, Kiểm tra Thứ cấp, Nguyên nhân (Giai đoạn B), Điểm Hỗ trợ Cuối cùng.
Phân phối: Vùng cung sơ bộ, Đỉnh điểm Mua, Phản ứng Tự động, Kiểm tra Thứ cấp, Nguyên nhân (Giai đoạn B), Đột phá sau phân phối, Điểm cung cấp cuối cùng.
1. Xác định xu hướng.
2. Đánh giá sức mạnh của tài sản.
3. Xác định một nguyên nhân quan trọng.
4. Đánh giá khả năng di chuyển.
5. Thời điểm vào lệnh.
Phương pháp Wyckoff trình bày một khuôn khổ có hệ thống cho các nhà giao dịch và đầu tư, nhấn mạnh việc giảm thiểu rủi ro và tiềm năng thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo, đặc biệt là trong các thị trường biến động như tiền điện tử.