Dữ liệu trực tuyến tuần 32: Đáy có thể đã xuất hiện, chờ chu kỳ phát hành nước của Fed đến

Tiêu đề gốc: "CPI đang đến, thị trường nên đặt cược trước như thế nào? ｜WTR 8.12》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá về tuần này

Tuần này từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 62.745 USD và giá thấp nhất là gần 49.000 USD, với biên độ dao động khoảng 28%.
Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 61.000, điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
1. 59000-63000 Khoảng 1,3 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 1,23 triệu chiếc;
→ Xác suất không giảm xuống dưới 54000~57000 trong ngắn hạn là 70%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 64000~67000 trong ngắn hạn là 74%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1 Báo cáo của QCP Capital đã chỉ ra rằng. Bất chấp sự hỗn loạn đáng kinh ngạc của thị trường vào thứ Hai, tài sản đã phục hồi đáng kể, với các thị trường tài chính truyền thống lần đầu tiên cảm nhận được sự bình thường hóa của tiền điện tử. Bạn nên chú ý đến xu hướng của Nasdaq, Nikkei Index và USD/JPY, vì mối tương quan giữa các tài sản vẫn ở mức cao trong ngắn hạn;

2. Sau khi VI sụt giảm nhanh như vậy, chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng giá đáng kể trong giai đoạn tới.

3. VIX đóng cửa giảm hơn 10 điểm vào ngày hôm qua. Ba lần trước đó là vào năm 2010, 2011 và tháng 3 năm 2020. Mức tăng trung bình của chỉ số SP 500 một năm sau đó là 37%.

4. JPMorgan Chase tin rằng 3/4 giao dịch chênh lệch giá trên thế giới đã được thanh lý.

5. Việc sử dụng cơ chế mua lại đảo ngược (PPR) của Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tiên đã giảm xuống dưới 300 tỷ USD kể từ giữa năm 2021 xuống còn 292 tỷ USD.

6. SP dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, bắt đầu một chu kỳ nới lỏng mới trong năm nay. điểm, và năm tới nó sẽ cắt giảm lãi suất thêm 100 điểm cơ bản. Điều này sẽ giúp Fed đạt được cú hạ cánh nhẹ nhàng.

7. Nhà phân tích Mike Dolan tin rằng đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán này là do các nhà giao dịch đã phản ứng thái quá bằng cách đánh giá quá cao khả năng xảy ra suy thoái và rằng thị trường lãi suất thậm chí có thể không định giá trong thời kỳ suy thoái. . Fed chỉ cần nới lỏng “phanh” thắt chặt để giữ cho thị trường mở rộng.

Tin tức sinh thái mã hóa

1. Tòa án New York cuối cùng đã phê chuẩn nền tảng giao dịch tiền điện tử bị sập FTX và Alameda Research để trả nợ cho các chủ nợ FTX 127 Động thái này là một phần của thỏa thuận với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

2. Quỹ ETF BTC giao ngay đơn sắc của Úc (IBTC) đã kết thúc với việc nắm giữ 110 BTC.

3. Theo dữ liệu của HODL15Capital, tính đến ngày 7 tháng 8, quỹ ETF giao ngay BTC của Hồng Kông nắm giữ tổng cộng 4.379 BTC, tương đương khoảng 278 triệu USD.

4. Cointelegraph đưa tin rằng Morgan Stanley, một công ty quản lý tài sản lớn của Hoa Kỳ, đã ủy quyền cho 15.000 cố vấn tài chính của mình giới thiệu các quỹ ETF giao ngay BTC cho khách hàng bắt đầu từ ngày 7 tháng 8.

5 Xác nhận một báo cáo trước đó của CNBC rằng công ty có kế hoạch đề xuất BTC ETF bắt đầu từ ngày 7 tháng 8. Giành được sự chứng thực của Morgan Stanley là một cột mốc quan trọng trong không gian tiền điện tử. Trong số các nhà quản lý tài sản lớn, Morgan Stanley là công ty lớn nhất.

6. Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết: Việc thanh lý quy mô lớn các vụ phá sản của MtGox và Genesis có thể kết thúc và các khoản thanh toán bằng tiền mặt sau vụ phá sản của FTX vào cuối năm nay có thể kích thích nhu cầu trên thị trường tiền điện tử.

7. Vòng giảm mạnh này của BTC không phải do các vấn đề cụ thể với tiền điện tử mà do sự điều chỉnh của các tài sản rủi ro truyền thống như chứng khoán Hoa Kỳ đã giúp hỗ trợ sự phục hồi của BTC. Nhưng các nhà đầu tư bán lẻ cũng góp phần vào sự sụt giảm của BTC.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường giá lên/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung bình thăm dò thuật ngữ: được sử dụng để phân tích Chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số điều kiện; phương hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Những hiểu biết dài hạn

lang sức mua của Hoa Kỳ
→ Đường chi phí nhà đầu tư ngắn hạn
rent Những gã khổng lồ chưa bao giờ chảy theo Cá voi

(Sức mua của thị trường Mỹ trong hình bên dưới)

Sức mua của thị trường Mỹ đã dần hồi phục sau một thời gian chao đảo, và thị trường này cũng đang dần phục hồi dù không còn mạnh mẽ như trước.

(Đường chi phí ngắn hạn của nhà đầu tư trong hình bên dưới)

Dòng chi phí ngắn hạn mới nhất đã đạt quanh mức 64.500, do đó áp lực phục hồi của thị trường có thể cũng ở mức quanh mức 64.500.
Bởi vì thị trường phải đối mặt với hiệu ứng neo đậu của những người chơi ngắn hạn, họ có thể tạo ra một số áp lực bán khi cố gắng bù đắp khoản lỗ của mình.

(Cá voi khổng lồ trong hình dưới đây chưa bao giờ biết chảy)

Nhóm chưa bao giờ chảy Nhóm cá voi khổng lồ bí ẩn đang tăng cường mua hàng, thị trường vẫn được nhiều người ủng hộ và họ không ngừng đẩy mạnh định giá thị trường.

Thăm dò trung hạn

→ Nguồn cung ngắn hạn, dài hạn cho người tham gia
Trao đổi USDC vị trí ròng
→ Nguồn cung thanh khoản
→ Mô hình điểm toàn diện của cá voi
→ Mức độ tích cực về tâm lý mạng
Vị trí ròng của xu hướng trao đổi BTC

(Ngắn hạn, dài hạn tham gia vào hình bên dưới nguồn cung)

Theo thời gian, những người tham gia dài hạn và ngắn hạn hiện tại trên thị trường lần lượt tăng và giảm.
Những người tham gia dài hạn đang hỗ trợ thị trường và thiếu sự tham gia tổng thể trong ngắn hạn, điều này có thể biểu hiện là thiếu thanh khoản và thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi các giao dịch đơn hàng lớn.

(Vị thế ròng của USDC trong hình bên dưới)

Sức mua của USDC đã được khôi phục về mức trước khi suy giảm và hiện đang trì trệ Hiệu suất.
Tốc độ của thị trường có thể chậm lại một chút.

(Nguồn cung thanh khoản trong hình bên dưới)

Sau khi nguồn cung thanh khoản tăng lên nhất định, nó biểu hiện dưới dạng bán -tốc độ chậm, và có thể những người tham gia thị trường hiện đang tương đối thận trọng với kỳ vọng thị trường của họ.

Tuy nhiên, khi thị trường giảm, họ sẽ tỏ ra quan tâm hơn. Tình trạng này giống như họ sẵn sàng mua chip hơn khi thị trường rơi vào bên trái.

(Hình bên dưới thể hiện mô hình tính điểm toàn diện của cá voi)

Chia trạng thái nắm giữ của cá voi thành 5 cấp độ.
Điểm của cá voi đã giảm từ Rất cao và hiện đang dao động giữa Cao và Trung bình.
Tâm trạng của cá voi giảm xuống, đồng thời, quá trình tích lũy cũng chậm lại.

(Tâm lý mạng tích cực trong hình bên dưới)

Tâm lý mạng hiện tại có dấu hiệu chậm lại và suy giảm Có dấu hiệu phục hồi tâm lý (so với đợt giảm liên tiếp trước đó).
Nếu bạn nghĩ về điều đó từ góc độ tham gia thị trường từ bên phải, thì tâm lý gia tăng hiện tại có thể không đủ để chỉ ra rằng đây là một điểm vào lệnh tốt.

(Vị trí ròng của xu hướng trao đổi BTC trong hình bên dưới)

BTC có thể dần dần được giải phóng khỏi "trạng thái căng thẳng" và số dư trong sàn giao dịch đang giảm dần.
Có lẽ trạng thái tích lũy một phần hiện tại sẽ dần dần thu hẹp mức độ giảm giá BTC.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
>> Tùy chọn Biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và đang hoạt động
Vị trí ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng
à Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai
• Áp lực bán có trọng số cao
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Vị thế ròng trên sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro tiến đến vùng đỏ, rủi ro phái sinh tăng lên.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Thị trường trong thời gian tới sẽ được dẫn dắt nhiều hơn bởi BTC, do đó quan sát tuần này chuyển sang hệ số rủi ro của BTC. Sau đợt điều chỉnh nhanh chóng của thị trường vào tuần trước, với việc thị trường phục hồi nhẹ hiện tại, hệ số rủi ro một lần nữa gần với vùng màu đỏ, kết hợp với các chỉ báo khác, thị trường có thể vẫn thiên về những cú sốc hoặc một sự điều chỉnh nhỏ.

(Hình bên dưới hiển thị tỷ lệ giao dịch quyền chọn)

Khối lượng giao dịch quyền chọn đã tăng đáng kể và tỷ lệ quyền chọn bán đang ở giữa.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh giảm trở lại mức thấp sau khi thị trường ổn định.

(Biểu đồ bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của quyền chọn)

Sự biến động ngụ ý hiện không thay đổi nhiều.
Xếp hạng trạng thái tình cảm: Trung lập

(Khối lượng chuyển lãi và lỗ trong biểu đồ bên dưới)

Là pullback kết thúc, tâm lý hoảng loạn (đường màu cam) tiếp tục suy giảm, nhưng tâm lý tích cực (đường màu xanh) không tiếp tục tăng cùng với sự phục hồi của giá, do đó tâm lý chung của thị trường đã chuyển từ "tiêu cực và giảm giá" vào tuần trước sang "trung lập" ” .

Liệu thị trường có thể phục hồi cao hơn tiếp theo hay không cần phải quan sát thêm để xem liệu tâm lý tích cực có phục hồi hay không. Nếu không, nó sẽ có xu hướng biến động.

(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động)

Địa chỉ mới và đang hoạt động ở mức thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và bán: Dòng tiền BTC tích lũy, dòng tiền ETH chảy ra với số lượng vừa phải.

(Người đứng đầu sàn giao dịch Bingtang Orange trong hình bên dưới)

Mặc dù hiện tại có một lượng nhỏ BTC dòng tiền chảy ra, giao dịch dòng tiền vào trước đó Một số lượng lớn chip vẫn chưa được tiêu hóa.

(Hình bên dưới hiển thị vị thế ròng của sàn giao dịch ETH)

Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH là trạng thái chảy ra trung bình.

(Hình bên dưới cho thấy áp lực bán có trọng số cao)

Hiện tại không có áp lực bán có trọng số cao.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đã phục hồi nhẹ và sức mua của stablecoin đã phục hồi đáng kể.

(Tình trạng sức mua toàn cầu như trong hình bên dưới)

Sức mua của châu Mỹ đã chuyển từ thua lỗ sang phục hồi nhẹ, nhưng hiện tại nó đang phục hồi. Biên độ yếu.

(Hình bên dưới: Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC)

Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC đã phục hồi đáng kể.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 54000; có sẵn sàng bán ở mức 64000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 52000 và 54000;
Sẵn sàng bán ở mức giá gần 65000 và 68000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 54000~56000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 64000~66000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có ý định bán ở mức giá gần 67.000.

Tóm tắt của tuần này:

Tóm tắt tin nhắn:

1. Các sự kiện tiêu cực: Suy thoái kinh tế ở Mỹ, Mtgox, doanh số bồi thường của Genesis, doanh số bán hàng của Đức và Mỹ, lãi suất của Nhật Bản tăng và đợt bán tháo cổ phiếu ở Mỹ đều đã dần qua đi.

2. Hiện chỉ xét chu kỳ tăng/cắt lãi suất của Fed, Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau đợt cắt giảm lãi suất, chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng. và nước sẽ được giải phóng, điều này sẽ có lợi cho thị trường. Sự điều chỉnh có thể kết thúc hoặc đã chạm đáy.

3. Tin tiêu cực cần được chú ý trong ngắn hạn và trung hạn là "tòa án New York cuối cùng đã chấp thuận nền tảng giao dịch tiền điện tử thất bại FTX nói chung, kể từ đợt tăng lãi suất mạnh vào năm 2022, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã nhiều lần đe dọa Cục Dự trữ Liên bang, với sự phá sản của các ngân hàng cộng đồng vào đầu năm 2023, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm vào tháng 9 năm 2023, và sau đó thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lại giảm vào tháng 8 năm 2024. Trong giai đoạn này, Cục Dự trữ Liên bang đã ngừng tăng lãi suất và giảm bảng cân đối kế toán. lặng lẽ tăng từ 10.000 điểm lên khoảng 16.000 điểm. Biến động của tiền điện tử đã mở rộng dữ dội mỗi khi nó pullback. Chỉ cần mở rộng cùng lúc và chờ chu kỳ phát hành nước của Fed đến

Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:

1. Sức mua của thị trường Mỹ đang phục hồi, tuy không mạnh;
2. Chi phí đầu tư ngắn hạn hiện ở mức khoảng 64.500, và người ta chú ý đến hiệu ứng bán thu hồi chi phí do áp lực ở đây gây ra;
3. hỗ trợ thị trường

→ Thị trường đặt ra xu hướng:
Dần dần phát triển

Trên chuỗi. thăm dò trung hạn:

1. Những người tham gia dài hạn đang tăng lên và những người tham gia ngắn hạn đang giảm;
2 Sức mua của USDC đã trở lại mức trước mùa thu. hiện đang chậm lại;
3. Nguồn cung thanh khoản chậm lại;
4. Trạng thái tích lũy của cá voi khổng lồ giảm;
5. Cảm xúc của những người tham gia thị trường có dấu hiệu phục hồi;
6. Áp lực trên thị trường Nó đang dần chậm lại

• Thị trường đang thiết lập giai điệu:
Tốc độ đang chậm lại
Áp lực hiện tại đang dần chậm lại, và ở mức đồng thời, tốc độ của những người tham gia thị trường sẽ chậm hơn

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. khu vực, và rủi ro của các công cụ phái sinh đang gia tăng
2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập
4. sự tích lũy của dòng tiền vào BTC và một lượng tiền ra ETH vừa phải
5. Sức mua toàn cầu đã phục hồi rất nhiều và sức mua của stablecoin đã phục hồi rất nhiều
6. có sẵn sàng mua ở mức 54000; có sẵn sàng bán ở mức 64000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 54000~57000 trong ngắn hạn là 70%, trong đó có xác suất không giảm xuống dưới 64000; ~67000 trong ngắn hạn Xác suất là 74%.

© Thiết lập xu hướng thị trường:
Tâm lý chung của thị trường hiện tại là trung lập. Sau đợt điều chỉnh mạnh vào tuần trước, tâm lý thị trường đã dịu bớt và sức mua nhìn chung đã phục hồi nhẹ. Tuần này, người ta dự đoán rằng sức mua trên thị trường và tâm lý tích cực sẽ không phục hồi đáng kể, các yếu tố tiềm ẩn bên ngoài (chuyển ví hoặc các thay đổi ví khác). ) cũng sẽ được xem xét), sự phục hồi của thị trường có thể bị hạn chế và có nhiều khả năng bị giới hạn trong phạm vi hơn.

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là thảo luận và tìm hiểu thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; hãy cẩn thận để xem và ngăn chặn thiên nga đen thị trường; rủi ro.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.