DWF Labs phát hành báo cáo “Reel-ing In The Money”, phân tích cách văn hóa Memecoin đang định hình lại thị trường tiền điện tử

Web3 nhà tạo lập thị trường và nhà đầu tư tiền điện tử Phòng thí nghiệm DWF đã công bố rằng họ vừa phát hành một báo cáo mới có tựa đề “Reel-ing in the Money”, cung cấp phân tích về cách văn hóa memecoin đang định hình lại thị trường tiền điện tử.

Báo cáo giải thích rằng sự gia tăng của memecoin đại diện cho sự thay đổi từ các tài sản tài chính truyền thống, kết hợp động lực xã hội, đổi mới công nghệ và tâm lý thị trường. Ban đầu nổi lên như một bình luận hài hước về tiền điện tử với Dogecoin, memecoin đã phát triển thành một phân khúc thị trường được thiết lập tốt, thu hút sự quan tâm đáng kể của các tổ chức và vốn. Sự thay đổi này làm nổi bật những thay đổi lớn hơn về cách thế hệ trẻ nhìn nhận đầu tư, tạo ra của cải và xây dựng cộng đồng trong kỷ nguyên số.

Đáng chú ý, trong suốt năm 2024, lĩnh vực memecoin đã có sự tăng trưởng đáng kể, với tổng vốn hóa thị trường tăng từ khoảng 20 tỷ đô la vào tháng 120 lên hơn XNUMX tỷ đô la vào tháng XNUMX.

Sự chuyển dịch từ thị trường vốn truyền thống sang việc tạo ra giá trị được hỗ trợ bởi tiền điện tử đại diện cho một sự thay đổi cơ bản về cách các ý tưởng được tài trợ và mở rộng quy mô. Trước đây, thị trường đầu tư công tuân theo một cấu trúc thể chế cứng nhắc ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư nhưng cũng hạn chế khả năng tiếp cận vốn. Hiệu quả của cơ sở hạ tầng tiền điện tử đã thiết lập một mô hình mới cho việc tạo ra và phân phối tài sản kỹ thuật số. Các chu kỳ lặp lại nhanh chóng và các rào cản giảm đối với việc tạo ra giá trị đã dẫn đến một thị trường linh hoạt và phản ứng nhanh hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sự chuyển đổi này đã giới thiệu một mô hình mới, trong đó tăng trưởng do cộng đồng thúc đẩy và vốn xã hội là trọng tâm của thành công. Các rào cản truyền thống giữa người sáng tạo và thị trường đã bị xóa bỏ, thay thế bằng các hệ thống phi tập trung tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng và hình thành cộng đồng. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực memecoin, nơi sự kết hợp giữa động lực xã hội và thị trường tài chính đã tạo ra những cơ hội chưa từng có để tạo ra giá trị.

Vòng đời của Memecoin: Từ triển khai đến tạo giá trị và phân phối

Trong báo cáo, DWF Labs phác thảo vòng đời tạo memecoin để hiểu rõ hơn về mô hình mới này. Giai đoạn đầu tiên là triển khai, bắt đầu khi người sáng tạo truy cập vào các nền tảng như pump.fun hoặc gra.fun. Các nền tảng này đã đơn giản hóa những gì từng là một quy trình phức tạp và kỹ thuật, biến nó thành một trải nghiệm hiệu quả và thân thiện với người dùng. Họ xử lý các khía cạnh kỹ thuật của việc triển khai, xác minh hợp đồng thông minh và cung cấp thanh khoản ban đầu.

Giai đoạn thứ hai tập trung vào việc hình thành vốn. Sau khi token được triển khai, sự chú ý sẽ chuyển sang xây dựng cộng đồng. Những người sáng tạo thường thiết lập sự hiện diện trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau. Ví dụ, nền tảng truyền thông xã hội X đóng vai trò là kênh chính để phát triển câu chuyện và tương tác công khai, trong khi các nhóm Telegram được sử dụng để điều phối cộng đồng và giao tiếp. Các kênh Discord cung cấp không gian có cấu trúc để tương tác sâu hơn và thảo luận kỹ thuật.

Giai đoạn thứ ba là giao dịch phi tập trung. Vốn tài chính được giới thiệu thông qua việc triển khai thanh khoản được tối ưu hóa và các nhà tạo lập thị trường tự động, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch mã thông báo giữa những người tham gia. Các công cụ như chỉ báo thị trường và nền tảng truyền thông xã hội giúp những người tham gia duy trì tăng trưởng bằng cách phát hiện xu hướng và phân tích tâm lý, tạo ra vòng phản hồi củng cố cả vốn xã hội và tài chính.

Giai đoạn thứ tư liên quan đến việc tạo ra và phân phối giá trị. Hệ sinh thái trở nên tự duy trì khi các thành viên cộng đồng tích cực đóng góp vào việc tạo ra giá trị. Tiếp thị do cộng đồng thúc đẩy thay thế cho quảng cáo trả phí truyền thống và cả nội dung do người sáng tạo và người dùng tạo ra đều duy trì sự tương tác và thu hút những người tham gia mới. Vòng đời này khác với các đợt ra mắt token truyền thống, nơi thành công phụ thuộc vào vốn ban đầu và sự hỗ trợ của tổ chức. Trong hệ sinh thái memecoin sự tham gia của cộng đồng và vốn xã hội là động lực chính thúc đẩy việc tạo ra giá trị, được hỗ trợ bởi công nghệ dễ tiếp cận và quy trình triển khai đơn giản hóa.

Hệ sinh thái Memecoin mở rộng: Từ động vật đến AI và token trò chơi

Theo thời gian, các danh mục riêng biệt trong hệ sinh thái memecoin đã xuất hiện, tạo ra giá trị trên nhiều chủ đề và xu hướng xã hội khác nhau đồng thời cũng tạo ra lợi nhuận tài chính. Phòng thí nghiệm DWF xác định một số danh mục, chẳng hạn như memecoin theo chủ đề động vật tập trung vào mèo, chó và ếch, memecoin văn hóa lấy cảm hứng từ người nổi tiếng, meme trên internet và xu hướng truyền thông xã hội, cũng như các mã thông báo dọc liên kết với các lĩnh vực như AI, mã thông báo không thể thay thế (NFTs), và chơi game.

Điều này cũng chứng minh cách các tiểu thể loại memecoin khác nhau có thể cùng tồn tại và tạo ra lợi nhuận, cho thấy thị trường có khả năng hỗ trợ nhiều câu chuyện cùng lúc, từ các token hoàn toàn dựa trên meme cho đến các token có tiện ích nâng cao.

Trong số các memecoin đã thành danh hơn, các dự án như DOGE và SHIB đã chứng minh được tính khả thi của các tài sản dựa trên meme, trong khi những người mới tham gia như WIF cho thấy nhu cầu về các đợt ra mắt theo chủ đề được thực hiện tốt vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, sự phát triển đáng chú ý nhất là sự ra mắt của các token liên ngành kết hợp sức hấp dẫn lan truyền của meme với tiện ích. Điều này được minh họa bằng các memecoin theo chủ đề AI, nơi sự liên quan về mặt văn hóa của meme giao thoa với tiềm năng của AI, mang đến một đề xuất giá trị tinh vi hơn thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Hiện tượng memecoin không chỉ là một xu hướng thị trường thoáng qua. Nó đại diện cho sự thay đổi về cách tạo ra, nhận thức và phân phối giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số. Trong khi các xu hướng riêng lẻ có thể tăng và giảm, khuôn khổ cơ bản của việc mã hóa nhanh chóng và tạo ra giá trị do cộng đồng thúc đẩy dường như là một tính năng lâu dài của bối cảnh tiền điện tử.