Indice Crypto Fear and Greed
Chaque jour, nous analysons les émotions et les sentiments provenant de diverses sources et les distillons en un simple chiffre : l'indice Fear and Greed pour Bitcoin et les autres principales cryptomonnaies.
Indice Fear and Greed actuel :Euphorie73
Lorsque le sentiment du marché est en "euphorie", cela signifie que l'activité de trading est importante, que la liquidité du marché est élevée, et que les prix des cryptos sont volatils.
Valeurs historiques
Hier
73 (Euphorie)
Il y a 7 jours
80 (Euphorie extrême)
Il y a 30 jours
94 (Euphorie extrême)
Mise à jour
Dernière mise à jour :
2024-12-22 00:00
La prochaine mise à jour aura lieu dans
0h 0m 0s
Source de l'indice
Alternative.me
Graphique de l'indice Crypto Fear and Greed
Que prend en compte l'indice Crypto Fear and Greed ?
Nous rassemblons des données à partir des cinq sources suivantes. Chaque point de données est pondéré de manière égale par rapport au jour précédent afin de visualiser des progrès significatifs dans les changements de sentiment du marché crypto.
Voici les facteurs actuellement inclus dans l'indice :
Volatilité (25%)
Nous mesurons la volatilité actuelle et les drawdowns maximaux de Bitcoin, en les comparant aux valeurs moyennes des 30 et 90 derniers jours. Une hausse inhabituelle de la volatilité est interprétée comme le signe d'un marché craintif.
Momentum du marché/volume (25%)
Nous évaluons la dynamique et le volume de marché actuels en comparant ces valeurs aux valeurs moyennes des 30 et 90 derniers jours et en regroupant ces deux valeurs. Lorsque nous observons quotidiennement des volumes d'achat élevés sur un marché positif, nous en concluons que le marché se comporte de manière avide ou excessivement haussière.
Réseaux sociaux (15%)
Bien que notre analyse du sentiment Reddit ne soit pas encore incluse dans l'indice en temps réel (car nous expérimentons encore les mots-clés liés au marché dans l'algorithme de traitement de texte), notre analyse X est pleinement opérationnelle. Nous rassemblons et dénombrons les publications utilisant divers hashtags pour chaque crypto (actuellement, nous n'affichons les données publiquement que pour le Bitcoin) et analysons la vitesse et le volume des interactions dans des périodes de temps spécifiques. Un taux d'interaction anormalement élevé indique un intérêt croissant du public pour la crypto, ce que nous interprétons comme un signe d'avidité du marché.
Sondages (15%)
En collaboration avec strawpoll.com (avertissement : nous détenons cette plateforme), qui est un grand site de sondage public, nous réalisons des sondages hebdomadaires concernant les cryptomonnaies afin d'évaluer le sentiment du marché. Ces sondages reçoivent généralement de 2000 à 3000 votes par sondage, ce qui permet de connaître le sentiment d'une catégorie d'investisseurs crypto. Bien que nous n'accordions pas une grande importance à ces résultats, ils se sont avérés particulièrement utiles au cours des premières étapes de notre recherche. Vous pouvez consulter quelques résultats récents ici.
Dominance (10%)
La dominance d'une crypto représente la part de sa capitalisation boursière au sein de l'ensemble du marché crypto. Pour Bitcoin, une hausse de la dominance reflète souvent la peur du marché, les investisseurs réduisant les investissements spéculatifs dans les altcoins et se tournant vers Bitcoin comme un actif refuge. À l'inverse, lorsque la dominance du Bitcoin diminue, cela suggère une avidité croissante, les investisseurs se tournant vers des altcoins plus risqués dans l'espoir de profiter de la prochaine grande vague haussière. Toutefois, lorsque l'on analyse la dominance d'une autre crypto que Bitcoin, l'interprétation peut être différente. L'intérêt accru pour un altcoin peut indiquer un comportement haussier ou cupide spécifique à cette crypto.
Tendances (10%)
Nous analysons les données de Google Trends pour diverses requêtes de recherche liées au Bitcoin, en nous concentrant sur les variations des volumes de recherche et sur d'autres recherches tendance recommandées. Par exemple, la recherche de "Bitcoin" sur Google Trends pourrait ne pas donner beaucoup d'indications sur le volume de recherche global. Cependant, le 29 mai 2018, on a constaté une hausse de +1550% des recherches pour "manipulation du prix du Bitcoin" parmi les requêtes liées. Cela indique clairement que le marché a peur, ce que nous prenons en compte dans notre indice.
Comment l'indice Crypto Fear and Greed est-il calculé et comment doit-il être utilisé ?
Le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par les émotions. Lorsque le marché est en hausse, les gens deviennent souvent avides, ce qui entraîne du FOMO (fear of missing out). À l'inverse, une baisse du marché peut déclencher des ventes irrationnelles en réaction à des "chiffres rouges". L'indice Fear and Greed a pour but de vous aider à éviter ces réactions émotionnelles excessives.
Il y a deux hypothèses simples :
Une peur extrême peut être le signe d'une inquiétude excessive de la part des investisseurs, offrant ainsi une opportunité d'achat.
Une avidité excessive signale souvent l'imminence d'une correction du marché.
Les créateurs ont analysé le sentiment historique du marché Bitcoin et ont synthétisé les données sur une échelle de 0 à 100.
0-25: Peur extrême
25-45: Peur
45-55: Neutre
55-75: Euphorie
75-100: Euphorie extrême
Veuillez noter que cet indicateur ne dispose pas de suffisamment de données historiques pour que son efficacité puisse être pleinement validée. Utilisez-le avec précaution lorsque vous élaborez votre propre stratégie d'investissement.
FAQ
Qu'est-ce que l'indice Fear and Greed ?
L'indice Fear and Greed est un outil qui mesure le sentiment du marché en évaluant les niveaux de peur et de cupidité sur le marché, plus précisément sur les marchés financiers comme les actions, les matières premières ou les cryptomonnaies. Il aide les investisseurs à comprendre si les conditions du marché sont trop optimistes (cupidité) ou trop pessimistes (peur), ce qui peut indiquer des mouvements de prix potentiels.
En général :
La peur reflète quant à elle l'incertitude du marché, la panique ou le pessimisme, qui peuvent être associés à la chute des prix.
La cupidité traduit l'optimisme du marché ou une prise de risque excessive, qui peuvent être associées à une hausse des prix.
L'indice utilise généralement une série d'indicateurs, dont la volatilité du marché, la dynamique, les tendances sur les réseaux sociaux, les sondages et un score de sentiment global.
Quels sont les scores maximum et minimum de l'indice Fear and Greed ?
L'indice Fear and Greed est généralement affiché sur une échelle de 0 à 100 :
Un score proche de 0 signifie une peur extrême, montrant le pessimisme des investisseurs et indiquant une opportunité d'achat potentielle.
Un score proche de 100 signifie une avidité extrême, montrant l'optimisme des investisseurs et indiquant un marché en surchauffe ou une bulle potentielle.
Bien que l'échelle soit plafonnée à 100, les valeurs extrêmes (proches de 0 ou 100) sont rarement maintenues longtemps, signalant souvent un changement imminent du marché.
Qu'est-ce que l'indice Crypto Fear and Greed ?
L'indice Crypto Fear and Greed est un outil spécialement conçu pour évaluer le sentiment au sein du marché crypto. Il évalue des facteurs tels que :
Volatilité des prix : l'ampleur des fluctuations de prix sur le marché crypto.
Volume du marché : variations des volumes de trading, ce qui peut refléter des évolutions de sentiment.
Activité sur les réseaux sociaux : mesures telles que les tweets, les publications sur les forums et l'analyse des sentiments.
Dominance : la dominance de marché du Bitcoin, qui définit souvent la direction à suivre pour les autres cryptomonnaies.
À l'instar des marchés traditionnels, l'indice Crypto Fear and Greed aide les investisseurs à identifier les sentiments extrêmes qui peuvent signaler des opportunités d'achat ou de vente potentielles.
Comment utiliser l'indice Fear and Greed
L'indice Fear and Greed peut être un outil contrarien utile pour prendre des décisions d'investissement. Voici comment l'utiliser :
Lorsque l'indice montre une peur extrême (0-25) :
Opportunité d'achat potentielle : une peur extrême indique que les investisseurs sont potentiellement trop pessimistes et que le marché a réagi de manière excessive à des facteurs court terme. Historiquement, ces périodes ont présenté des opportunités d'achat, les prix pouvant être sous-évalués en raison d'une panique généralisée.
Risque : si le moment est propice à l'achat, la peur extrême ne signifie pas toujours que les prix vont immédiatement rebondir. Il faut toujours prendre en compte d'autres facteurs et faire des recherches complémentaires avant d'entrer sur le marché.
Lorsque l'indice montre une avidité extrême (75-100) :
Opportunité de vente potentielle : une euphorie extrême peut indiquer une surchauffe du marché, et les prix peuvent être gonflés en raison d'un optimisme excessif. Une correction ou un repli est probable et le moment est peut-être venu de prendre des profits ou de réduire l'exposition au risque.
Risque : ce n'est pas parce que l'avidité est forte que le marché va immédiatement baisser. Parfois, l'optimisme extrême peut durer plus longtemps que prévu. Il est essentiel de combiner l'indice Fear and Greed avec d'autres outils d'analyse technique et fondamentale.
Lorsque l'indice se situe dans la zone neutre (26-74) :
Le marché se trouve probablement dans une situation d'équilibre, sans peur ni avidité extrêmes. Il peut s'agir d'une période moins volatile, et les investisseurs se concentrent alors sur les tendances, les fondamentaux et d'autres indicateurs techniques.
Points clés pour l'utilisation de l'indice :
L'indice Fear and Greed agit comme un indicateur contrarien. Une peur extrême signale une opportunité d'achat, tandis qu'une euphorie extrême suggère une opportunité de vente.
Il ne s'agit pas d'un outil complet : bien qu'utile, l'indice Fear and Greed ne doit pas être utilisé seul. Il est important de le combiner avec d'autres outils d'analyse, tels que les indicateurs techniques, les tendances du marché et les facteurs macroéconomiques.
Prendre en compte les horizons de temps : l'indice est souvent plus utile pour les investisseurs à court terme ou les traders qui cherchent à exploiter les fluctuations du sentiment de marché. Les investisseurs à long terme n'ont pas forcément besoin de s'appuyer uniquement sur les signaux de peur et d'avidité, mais ils peuvent néanmoins bénéficier du contexte qu'ils fournissent.
En combinant l'indice Fear and Greed à d'autres indicateurs, les investisseurs peuvent mieux évaluer le sentiment du marché et prendre des décisions plus éclairées.
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