Spiegazione dei parametri delle Grid Trading Futures

Ideale quando il mercato è instabile, la strategia di grid futures combina i vantaggi forniti dal trading automatico e dal controllo del rischio. L'impostazione dei parametri è fondamentale per utilizzare al meglio questo strumento.

Prima di iniziare, per orientarti meglio nella strategia di grid futures, ti spiegheremo alcune delle parole e dei parametri chiave.

Glossario del grid futures

1. Grid futures: una strategia automatizzata per il trading di futures, che consente di comprare al ribasso e vendere al rialzo in un intervallo di prezzo specifico. Per avviare questa strategia, basta impostare il prezzo massimo e minimo dell’intervallo, e decidere il livello ottimale di suddivisione del grid.

2. Grid long: meglio nei mercati instabili, acquista al ribasso e vende al rialzo automaticamente.

3. Grid short: meglio nei mercati instabili, vende al rialzo e acquista al ribasso automaticamente.

4. Strategia IA: usa i parametri della strategia grid consigliati dal sistema. Questi sono generati calcolando le impostazioni più adatte allo stato corrente del mercato, basandosi su un algoritmo smart combinato al backtesting dei dati del mercato degli ultimi 7 giorni.

5. Creazione manuale: gli utenti impostano i parametri e le condizioni di trigger in base alla propria valutazione della fascia di oscillazione.

Parametri dell'ordine

1. Prezzo massimo: il limite superiore della fascia di prezzo per il grid trading. Non verranno effettuati altri ordini se il prezzo di mercato supera questa soglia.

2. Prezzi minimo: il limite inferiore della fascia di prezzo per il grid trading. Non verranno effettuati altri ordini se il prezzo di mercato è inferiore a questa soglia.

3. Fascia di Prezzo: formata da un prezzo massimo e uno minimo, predeterminati. Se il prezzo si muove all’interno di questa fascia, lo strategy bot comprerà al ribasso e venderà al rialzo.

4. Numero di grid: chiamato anche “grid number”, esso divide la fascia di prezzo in parti uguali, per far piazzare gli ordini alla strategia.

5. Leva finanziaria: il moltiplicatore della leva utilizzato dalla strategia nel trading di futures. Attualmente, la leva massima consentita è di 125X.

6. Prezzo Trigger: il grid trading sarà abilitato quando il prezzo di mercato raggiunge quello impostato.

7. Importo investito: l'importo delle criptovalute investite nella strategia grid. Per “massimo disponibile” si intende l'importo massimo di questa valuta che può essere trasferito dal tuo conto di trading.

8. Prezzo di Take-Profit/Stop-Loss: la strategia sarà terminata quando il prezzo di mercato raggiunge quello determinato.

9. Ordine limite per l’apertura di una posizione: impostando questi parametri si può controllare l'intervallo tra il prezzo di ingresso iniziale e quello dell'ordine, entro una certa proporzione (a causa dell'elevata volatilità del mercato, il prezzo finale della transazione può essere diverso da quello dell'ordine). In questo modo è possibile gestire lo slippage.

10. Modalità Aritmetica: ogni griglia ha una differenza di prezzo uguale (ad esempio, 1, 2, 3, 4).

11. Modalità Geometrica: la differenza del prezzo di ogni grid ha lo stesso rapporto (per esempio: 1, 2, 4, 8).

12. Profitto per grid: la differenza di prezzo di un singolo grid *min (la quantità acquistata e quella venduta in un singolo intervallo del grid).

13. Grid profit: il profitto totale di ogni grid all’interno del suo intervallo.

14. Fondi disponibili: i fondi disponibili sul conto per il grid trading futures.

15. Importo totale: i fondi disponibili dopo aver utilizzato la leva; importo totale = margine x leva.

16. Prezzo di liquidazione stimato (long): il prezzo di liquidazione stimato quando tutti gli ordini long sono stati eseguiti ed è stato aperto il numero massimo di posizioni long.

17. Prezzo di liquidazione stimato (short): il prezzo di liquidazione stimato quando tutti gli ordini short sono stati eseguiti ed è stato aperto il numero massimo di posizioni short.

18. Prezzo di liquidazione stimato (parametri dell’ordine): il prezzo di liquidazione stimato della posizione corrente.

19. Leva effettiva (parametri dell’ordine): il rischio effettivo del trading con margine della posizione corrente. Leva effettiva = valore della posizione ÷ asset del conto strategy.

Parametri PL

1. Profitto totale: il profitto ottenuto da quando la strategia grid è in esecuzione. Profitto totale = profitto del grid + PL accumulato

2. Profitto del grid: il totale del PL realizzato di tutti gli ordini di trading del grid, con commissioni di transazione dedotte.

3. PL accumulato: PL risultante dal rialzo o dal ribasso della valuta base della coppia di trading corrente (la variazione tra l’ultimo prezzo della valuta base rispetto al prezzo medio di ingresso). PL accumulato = (prezzo corrente - prezzo medio di ingresso) x posizione corrente

4. APY = profitto totale ÷ margine iniziale ÷ giorni di funzionamento x 365

Esclusione di responsabilità

Il grid trading futures è uno strumento per eseguire transazioni. Le informazioni precedenti non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o di investimento da parte di Bitget. I profitti derivanti dal grid trading di futures possono essere influenzati da condizioni di mercato unidirezionali o da intervalli di prezzo non appropriati. Puoi regolare la strategia grid trading di futures in base alle condizioni di mercato. L'utilizzo di questo strumento è subordinato all'accettazione incondizionata di tutti i termini e le condizioni di Bitget. Dovresti essere pienamente consapevole dei rischi associati agli investimenti in criptovaluta e operare con cautela. L'utente accetta che tutti gli investimenti su Bitget.com riflettono le sue reali intenzioni di investimento e accetta incondizionatamente i potenziali rischi e guadagni delle sue decisioni di investimento.