為何說「牛市最容易虧錢」？幣圈老兵的15條生存法則給你了

幣圈有句俗話，牛市才最容易虧錢。那麼如何在牛市中正確生存並獲取收益呢？本文源自作者 Based Money Lich King 所著 文章 ，由深潮 TechFlow 編譯、整理及撰稿。
（前情提要： 牛市套現的重要性：為了改善生活，也為了繼續投資 ）
（背景補充： 投資新手陷阱：牛市離場很難，但保住利潤才是王道 ）

 

在上一輪市場週期中，無論是熊市還是牛市，我都因為缺乏經驗而犯了很多錯誤。然而，這些錯誤對我來說卻是寶貴的教訓。我交了昂貴的「市場學費」，但也因此避免了許多導致我幾乎失去所有收益的陷阱。我將這些教訓總結成了一套規則，並嚴格遵守。今天，我想把這些規則分享給你們。這些規則的目的不是讓你變得富有，那是你自己的事情。這些規則的真正意義在於幫助你在這個高風險的市場中生存下來。要知道，即使在牛市中，風險依然存在，你也可能因操作失誤而「爆倉」。

當然，以下規則並非絕對，但它們可以幫助你在這個充滿不確定性的市場中降低風險。

規則 1：絕不要成為備受期待的區塊鏈事件的首批參與者

如果某個區塊鏈事件引發了廣泛關注，首批參與者通常會受到懲罰。比如 Sushiswap 的早期投資者就遭遇了損失，Otherside deeds 專案也是如此，類似的例子還有很多。那些過早買入 Sushi 的人最終付出了慘痛代價。正確的策略是耐心等待，等到市場情緒穩定下來，恐慌性拋售 (FUD) 或過度炒作 (hype) 逐漸平息，再評估風險與回報是否值得。如果整個加密社群 (Crypto Twitter, CT) 都在熱議某件事，早期參與往往是失敗的。

規則 2：永遠不要貿然使用永續合約 (Perps)

永續合約是為「巨鯨」 (giga whales) 準備的，而不是普通散戶的工具。大多數人並不是 GCR、Hsaka、Andrew Kang 或 Nexus。你不應該去交易永續合約。這種工具通常是巨鯨用來補充倉位或以低槓桿比例進行小額下注的。10 倍及以上的槓桿就像是讓自己陷入惡魔的掌控，千萬別嘗試。永續合約是清零資金最快的方式，沒有之一。

規則 3：永遠假設他人有惡意

你所處的是金融領域的「狂野西部」。這裡沒有真正的朋友，即使有人表現得像你的朋友，也不例外。市場中有無數被騙的故事，很多人被他們信任的物件出賣、攻擊甚至詐騙。你應該假設這些人可能是不懷好意的陌生人，甚至是潛在的騙子。不要輕易相信任何人，假設每個人都會在市場中拋售你的資產。

規則 4：不要盲目崇拜創辦人

在這個市場中，創辦人是最需要警惕的一類人。他們往往會讓投資者和代幣持有者蒙受損失。比如 Do Kwon、Dani Sesta、Andre Cronje 等人都曾多次讓投資者失望，還有 Chef Nomi、Starknet 團隊、Celsius 的創辦人等。不要把創辦人當作英雄人物，假設他們會欺騙你，因為他們很可能會這麼做。

規則 5：如果團隊行為可疑，必須「製造恐慌」並「假裝關心」

這條規則是對規則 4 的補充。如果你發現某個創辦人或團隊的行為有問題，你應該主動為自己的資產「製造恐慌」 (FUD) 並「假裝關心」 (concern troll)。通過質疑專案的行為，鼓動更多人加入到質疑的隊伍中，直到團隊放棄其可疑行為為止。那些盲目支援團隊的人可能會因此失去一切，而你需要保護好自己的利益。

規則 6：絕不要鎖倉你的代幣

將代幣鎖倉數月是我曾經犯過的最大錯誤之一。切記，千萬不要這樣做！鎖倉的代幣可能面臨智能合約被駭客攻擊的風險。此外，當團隊知道投資者的代幣被鎖定時，他們往往會做出一些不光彩的行為。例如 TempleDAO 的 Opening Ceremony 事件就是一個典型案例。不要鎖倉你的代幣，以免自己陷入被動。

規則 7：遠離 Sisyphus

Sisyphus 曾進行過一次金額高達 6,000 萬美元的 rug pull，並且至今逍遙法外。如果可能的話，儘量避開他以及他以「天使投資人」身份參與的專案。在這個圈子裡，Sisyphus 是最臭名昭著的拋售者。他的行為可以說是鏈上的「掠奪者」和「破壞者」。保持警惕，為自己的資產負責。

規則 8：不要買入暴漲的資產

不要去追逐那些價格呈拋物線式暴漲的資產。雖然偶爾可能會成功，但失敗的概率遠遠高於成功。與其冒險，不如耐心等待市場調整。

規則 9：關注市值，而不是單價

很多人會陷入單價的迷思，尤其是像 XRP 的支援者會認為 XRP 可以漲到 10,000 美元，或者 Shib 會漲到 0.01 美元。但實際上，這些目標是不可能實現的。我們應該以市值是否可實現為判斷基礎，而不是單純關注價格。不過，如果別人願意相信那些不切實際的價格目標，你也可以隨他們去。

規則 10：記得止盈

如果你目前生活中有經濟困難，那麼賣掉部分資產來解決這些問題是完全合理的。這個市場永遠都會存在，機會也會一直有。許多人因為追求一個心目中的目標數位（例如 50,000、100,000、200,000），結果卻經歷了收益回吐。如果這些數位可以改變你的生活，那就果斷止盈吧。正如 Foo 所說，目標是從市場中賺取相當於兩年工資的收益。這樣的財務安全感會讓你成為更好的交易者，同時也會讓你生活得更輕鬆。從長遠來看，這種心態的調整對你大有裨益。

規則 11：不要隨意連線陌生的應用程式

在使用任何新應用程式之前，一定要小心，因為這可能會導致你的資產被盜。建議先用一個金額較少的錢包進行測試，確保安全後再使用主錢包。

規則 12：不要相信「超級週期」的概念

所謂「超級週期」是指市場會持續上漲的觀點。這次是否真的是超級週期？我無法確定。但如果不是，我不想再因為相信這個概念而犯錯。

規則 13：不要在熊市中放棄

當我們再次進入熊市時，希望你已經遵循了規則 10 並適時止盈。熊市並不可怕，不要因此放棄。實際上，最大的收益往往出現在熊市結束時。我就是一個活生生的例子。在熊市中，你應該專注於提升自己的能力，磨練交易技巧，為下一輪牛市做好準備。

規則 14：不要購買與「神祕學」相關主題的代幣

購買這類代幣可能會帶來一些難以預料的後果。如果你是唯物主義者，不相信這些，那至少要知道，這些代幣的創辦人往往道德可疑，意圖不良。謹慎選擇你的投資標的。

規則 15：全心全意堅持你的信仰

這是最重要的一條規則，也是保持腳踏實地和謙遜的唯一方式。雖然我們可能無法完全做到，但努力去實踐本身就是一種成長。

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