Ставки високі!!! Критичні дати для трейдерів біткоїнів

Переглянути оригінал

10xResearch2024/08/08 03:58

-:Markus Thielen

Дослідження криптовалют для інституційних інвесторів, написане експертами

👇1-14) Багато наших передплатників 10x Research продали Bitcoin в діапазоні $64,000 до $68,000 і зараз чекають на сприятливі рівні для повторного входу. Ми очікували прориву з діапазону $60,000-$70,000, але новий, потенційно набагато нижчий діапазон ще не встановлено. Останнє падіння змусило нас задуматися про покупку, але наш зворотний тест значного внутрішньоденного руху в понеділок підказав обережність.

👇2-14) Додатковий продаж від Jump Trading був зафіксований у середу (крім неділі/понеділка), коли ризик-менеджер взяв під контроль позиції і показав менше занепокоєння щодо того, де будуть заповнені ціни. Постійний тиск ліквідації від різних гравців залишається значною проблемою для Ethereum.

👇3-14) Замість того, щоб скористатися можливістю падіння, Bitcoin Spot ETFs останнім часом зазнають постійних відтоків, без значних притоків від стейблкоїнів. Відсутність покупців під час цього падіння викликає занепокоєння і піднімає питання про напрямок ринку.

Ставки високі: Бичачий > 57,000? І Ведмежий < 55,000?

👇4-14) Вчора ми відзначили спробу відновлення Bitcoin, але підкреслили значний опір у діапазоні $56,000-$57,000, що є бар'єром для ралі, викликаного заявою центрального банку Японії. Однак, Банк Японії не натиснув кнопку "перемотування", а лише кнопку "пауза", оскільки вони, ймовірно, знову підвищать ставки. Наше ключове повідомлення підкреслювало, що навіть якщо ринок пройде повз ажіотаж навколо новин про японську карі-трейд, ризик зниження для Nasdaq зберігається, і Bitcoin може зазнати подальших падінь.

👇5-14) Ринки часто чіпляються за одну наративу, що призводить до оманливих сигналів після того, як початкові новини зникають (наприклад, карі-трейд Банку Японії). Останні звіти про прибутки від великих американських технологічних компаній спонукали інвесторів пере...

оцінювати. Як основний рушій зростання акцій за останні роки, цей сезон звітності має наслідки для глибшого падіння фондового ринку.

👇6-14) Багато звітів про прибутки цих компаній потребували пояснення, як їхні значні інвестиції в штучний інтелект перетворяться на майбутні прибутки. NVIDIA, ключовий рушій ринку та основний бенефіціар витрат на штучний інтелект, оприлюднить свої прибутки 28 серпня. Слабші маржі, як показано SMCI (-20% після звітності), можуть ще більше знизити Nasdaq, якщо інвестори не передбачать і не відреагують на будь-які негативні новини. Google також повідомила про зниження на 5% у своєму рекламному бізнесі в мережі, що свідчить про те, що компанії скорочують витрати на рекламу.

👇7-14) Слабкі дані про споживчий кредит у США, які знизилися з $11,3 млрд до $8,9 млрд (нижче очікуваних $10 млрд), головним чином через рідкісну негативну заборгованість за кредитними картками та зростання прострочень, сигналізують про падіння рівня особистих заощаджень. Це важливо для криптовалют, оскільки вказує на те, що фіат-крипто шлюз залишатиметься обмеженим через перевантажених споживачів у США.

👇8-14) Порівняння поточного зростання Bitcoin з бичачим ринком 2020/21 років повинно враховувати чеки стимулювання COVID, які підживлювали ажіотаж навколо GameStop і криптоторгівлі. Зараз ці гроші вичерпалися, що становить ризик для економіки США, який може вплинути на Bitcoin, особливо на альткоїни.

👇9-14) Дехто може відкинути збільшення рівня безробіття в США на 0,50% вище середнього за 12 місяців (правило Сама), але 10% падіння фондового ринку навряд чи стимулює наймання. Це, ймовірно, додасть до турбулентності на ринку праці, особливо з огляду на невизначеність щодо наступного президента США, Трампа чи Гарріс.

👇10-14) Історично, з 1900 року, існує 44% ймовірність рецесії в США в перший рік нового президентства (2025). Отже, негативний зворотний зв'язок йде від ослаблення економіки до слабших цін на акції та економічних даних.

👇11-14) ФРС діяла занадто пізно, незважаючи на зниження споживчих витрат і зниження доходів від реклами, що сигналізувало про зниження інфляції. Як попереджалося 3 жовтня, інвесторам слід продавати після першого зниження ставки, якщо це пов'язано зі слабшим економічним зростанням, що підтверджує наш аналіз індексу ISM Manufacturing. Показник ISM близько 42 (останній 46,8) вказував би на рецесію та слабку економіку для майбутнього президента, причому попереднє зростання ВВП було зумовлене накопиченням запасів.

👇12-14) Незважаючи на звіт CPI 14 серпня та звіт про прибутки NVIDIA 28 серпня, ключові дані, які будуть оприлюднені 2 вересня (ISM) та 6 вересня (ринок праці), є критичними. Виступ голови ФРС Пауелла в Джексон-Хоулі 22-24 серпня та засідання ФРС 18 вересня будуть вирішальними для встановлення очікувань ринку.

👇13-14) Незважаючи на паузу в розгортанні японської каррі-трейд, економічна невизначеність у США зберігається, що впливає на передбачуваність прибутків американських технологічних компаній. Ралі Bitcoin зупинилося 21 липня, коли Байден вийшов з гонки, зменшуючи ймовірність перемоги Трампа, що додає невизначеності виборам. Без чітких ознак того, що інвестори в Bitcoin купують на падінні через ETF або фіат-крипто стабільні монети, Bitcoin може залишитися в діапазоні $50,000 до $60,000, з ширшим діапазоном ризику від $40,000 до $60,000.

👇14-14) Результат подій у ці ключові дати визначить

новий діапазон бойових дій. Позначте у своєму календарі….

Новий діапазон бойових дій: $50,000 до $60,000? Або $40,000 до $60,000?

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.